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Kapitalflussrechnung

 

  
 Erlös 
-Betriebskosten 
-Steuern 
 Operativer Cashflow 
  
 Investitionen 
+Transaktionskosten 
+Investiver Cashflow 
=Free Cashflow 
+Fremdkapitalauszahlung
Einzelne Fremdkapitaltrachen 
-Schuldendienst
 Tilgung 
+Zins 
+Reserven
 Veränderung 
+Zins 
=Cashflow to Equity  
  
 Eigenkapital 
+Gesellschafterdarlehen 
+Liquiditätslücke 
+Payout 
=Liquiditätsveränderung  
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