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Kapitalflussrechnung

 

 Operativer Cashflow
 ErlösAlle aus der Stromproduktion resultierenden Erlöse. Diese werden unterschieden zwischen Erlösen aus der Erfolgsrechnung und Erlösen aus offenen Posten.
-BetriebskostenUnter Betriebskosten werden alle Kosten welche mit der Stromproduktion zusammenhängen zusammengefasst. Diese werden unterschieden zwischen Betriebskosten aus der Erfolgsrechnung und Betriebskosten aus offenen Posten.
-SteuernCashflows welche aufgrund von zu bezahlenden Steuern auftreten. Diese werden unterschieden zwischen Steuern aus der Erfolgsrechnung und Steuern aus offenen Posten
+Investiver Cashflow
 InvestitionenAlle Investitionskosten des Projektes (Anlagekaufpreis und Resiudal Capex).
+TransaktionskostenAnschaffungsnebenkosten welche in direktem Zusammenhang mit der Transaktion stehen.
=Free Cashflow 
+Fremdkapitalauszahlung
 Einzelne Fremdkapitaltrachen 
-Schuldendienst
 Tilgung 
+Zins 
+Reserven
 Veränderung 
+Zins 
=Cashflow to Equity  
+Payout
 Eigenkapital 
+Gesellschafterdarlehen 
+Liquiditätslücke 
=Liquiditätsveränderung  

 


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