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Inputs

Reservekomponenten:

  • Wert
  • Vorschaufenster (Treiber = Schuldendienst)
  • Start
  • Ende
  • Finanzierungsmodus
  • Zinssatz
  • Zahlungsmodalität

Berechnungen

Erfolgsrechnung

 Die Erfolgsrechnung ist abhängig vom Zinssatz und vom Buchwert der Reserven aus der Vorperiode.

Zinssatz x Reserven.Bilanz(t-1)

Kapitalflussrechnung

 Die Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Start- und vom Enddatum.

Der Reservebetrag (Wert) wird am Startdatum hinterlegt (Geldabluss) und am Enddatum aufgelöst (Geldzufluss).

 Die Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Schuldendienst des Vorschaufensters (Modus = Schuldendienst).

Der Reservebetrag beträgt jeweils den Prozentwert (Wert) des Schuldendienstes im Vorschaufenster. Dementsprechend finden Geldabflüsse und Geldzuflüsse statt.

 Die Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Finanzierungsmodus.

nicht abhängig?!

 Die Kapitalflussrechnung ist abhängig von der Zahlungsmodalität (betrifft Zinserträge aus Reserven).

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Bilanz

 Die Bilanz ergibt sich aus der Bilanz-Logik

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