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Bereich Finanzierung

Im Bereich Fremdfinanzierung werden Fremdkapital Tranchen, Reservekonten und Annahmen zum Basiszins (aktuell nur langfristige Zinserwartung) erfasst.

BereichInputBerechnungFimo

Fremdkapital (langfristiger Zinssatz)

  • Langfristiger Zinssatz

-

Basiszins

  • Name
  • Modell
  • Wert
  • Datum (Modell = Yield Kurve)
  • Beta 0 - Beta 3 (Modell = Yield Kurve)
  • Tau 1 - Tau 2 (Modell = Yield Kurve)

-

Fremdkapital

  • Name
  • Kreditart
  • Treiber
  • Wert
  • Kreditauszahlung
  • Kreditauszahlungen
  • (Kreditart = Baudarlehen)
  • Zins Baukredit
  • (Kreditart = Baudarlehen)
  • Kreditlaufzeit
  • Tilgungsmodus
  • Tilgungsfreie Periode
  • Tilgungsfrequenz
  • Zins
  • Zinsbindung
  • Zahlungsmodalitäten (Zins)
  • Erfolgsrechnung: Zinsaufwand auf Fremdkapital
  • Cashflow Rechnung: Fremdkapitalauszahlung
  • Bilanz: Fremdkapital

Reserven

  • Name
  • Treiber
  • Vorschaufenster (Treiber = Schuldendienst)
  • Wert
  • Start
  • Ende
  • Finanzierungsmodus
  • Zins
  • Zahlungsmodalitäten (Zins)
- 
  • Erfolgsrechnung: Zinertrag aus Reserven
  • Cashflow Rechnung: Reserven
  • Bilanz: Reseven

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