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Master Data

Section	Input	Calculation	Fimo
Input-Documentation	Project Name Project Type Tags Technology Sub-Technology Country Currency Unit Transaction Status Default Version	-	-
Input-Documentation	Projectversion	-	-
Project Share	User Access Rights	-	-

Production

Section	Input	Calculation	Fimo
Input-Documentation	Project Lifetime P-Value Standard Deviation Safety Reduction (Output)	Production calculation	-
Input-Documentation	Monthly Weighting	Production calculation	-
Input-Documentation	Production Unit Name Start Date Power Potential P50 Material (Technology = Biomass)	Production calculation	-
Input-Documentation	Loss Name Mode Value Start End Facilities	Production calculation	-

Sales

Section	Input	Calculation	Fimo
Input-Documentation	Price Interaction	Sales calculation	-
Sales	Name Interaction Group Driver Value Bounds Start Model End Production Units Indexation Methods of Payment	Sales calculation	Profit & Loss statement: Sales Input-Documentation: Sales Input-Documentation: accounts receivable - from the Profit & Loss statement and from Open Items

Opex

Section

Input

Calculation

Fimo

Input-Documentation

Name
Category
Account
Driver
Value
Bounds
Start
End
Financing Mode
Production Units
Indexation
Methods of Payment

Opex calculation

Profit & Loss statement: Opex
Input-Documentation: Opex
Input-Documentation: Pre Payment, Accounts Payable, Open Items, Provisions

Capex

Section	Input	Calculation	Fimo
Input-Documentation	Transaction Date Asset Purchase Price Hurdle Rate	-	-
Capex	Name Category Driver Value Due Date Depreciation Included in Asset Purchase Price Financing Mode Exit Exit Date (Exit = Yes) Exit Value (Exit = Yes)	Capex calculation	Profit & Loss statement: Depreciation on Capex entities Input-Documentation: Invested Cashflow - Capex Input-Documentation: Production Unit - Individual Capex Entities

Debt

Section	Input	Calculation	Fimo
Input-Documentation	Longterm Interest Rate	Input-Documentation Shareholder Loan calculation	-
Debt	Name Loan Type Driver Value Issuing Date Consolidation Date (Loan Type = Construction Loan) Interest Construction (Loan Type = Construction Loan) Loan Period Redemption Mode Redemption Free Period Redemption Frequency Interest Interest Period Fixed Capexes (Driver = Capex) Method of Payment (Interest)	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Interest expenses from Debt Input-Documentation: Debt Issuing Input-Documentation: Debt Issuing
Input-Documentation	Name Driver Look Ahead Period (Driver = Next Debt Service) Value Start End Financing Mode Interest Method of Payment (Interest)	Reserve calculation	Profit & Loss statement: Interest earnings from Reserves Input-Documentation: Reserves - Change and Interest earnings Input-Documentation: Reserves

Taxes

Section	Input	Calculation	Fimo
Taxes	Name Rate Reference Start date End date Loss Carried Forward Mode Value at Transaction Method of Payment	Tax calculation	Profit & Loss statement: taxes Input-Documentation: Operative Cashflow - Taxes Input-Documentation: Account Receivables and Account Payables - Taxes

Transaction

Section	Input	Calculation	Fimo
Input-Documentation	Transaction Date Asset Purchase Price Hurdle Rate Equity Drawdown Mode Liquidity Funding at Transaction	-	-
Input-Documentation	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) DSCR Look Back Period Payout Restriction in Redemption Free Period	Payout Restriction calculation	Profit & Loss statement: - Input-Documentation: Payout Input-Documentation: Equity - accumulated Payouts
Input-Documentation	Name Driver Value Issuance Date Redemption Period Redemption Mode Redemption Free Period Redemption Frequency Interest Interest Period Fixed Method of Payment (Interest)	Shareholder Loan calculation	Profit & Loss statement: Interest expenditures from Shareholder Loans Input-Documentation: Payout - Shareholder Loan Input-Documentation: Shareholder Loan
Input-Documentation	Name Category Driver Value Due Date Depreciation Financing Mode	Transaction Expenditures calculation	Profit & Loss statement: Depreciation on Transaction Expenditures Input-Documentation: Invested Cashflow - Transaction Expenditures Input-Documentation: Transaction Expenditures
Input-Documentation	Name Account Value Due Dates	Open Items calculation	Profit & Loss statement: - Input-Documentation: Sales, Opex, taxes and Interests from Open Items Input-Documentation: Account Receivables and Payables from Open Items

Templates

Section	Input	Calculation	Fimo
Methods of Payment	Name First Invoicing Frequency Target	Sales calculation Opex calculation Input-Documentation Reserve calculation Tax calculation Shareholder Loan calculation	-
Input-Documentation	Name Value Frequency Start	Sales calculation Opex calculation	-
Templates (Sales)	Simple Serial Matrix	-	-
Input-Documentation	Name Model Value	Input-Documentation Shareholder Loan calculation	-
Input-Documentation	Name Method Depreciation (Method = Linear) Rate (Method = Degressiv) Residual Write-Off (Method = Degressiv) Rate (Method = Appreciation) Start Due Date (Method = Immediate write-off) Tax neutral	Capex calculation	Profit & Loss statement: Depreciation Input-Documentation: - Input-Documentation: Production Unit - Individual Capex Entities

Input Controls

Date Choice Box
Driver

Inhalt

Stammdaten

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Projekt Stammdaten	Projektname Projekttyp Ettiketen Technologie Sub-Technologie Land Währung Einheit Transaktionsstatus Standard Variante	-	-
Projekt Varianten	Projektvariante	-	-
Project Freigabe	User Zugriffsrechte	-	-

Produktion

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Produktion	Projektlaufzeit P-Wert Standardabweichung Sicherheitsabschalg (Output)	Input-Documentation	-
Monatliche Verteilung	Gewichtung pro Monat	Input-Documentation	-
Anlagen	Anlagenname Produktionsbeginn Leistung Potential P50 Material (Technologie = Biomasse)	Input-Documentation	-
Verluste	Verlustname Modus Wert Start Ende Anlagen	Input-Documentation	-

Erlöse

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Interaktion	Preisinteraktion	Sales calculations	-
Erlöse	Name Interaktionsgruppe Treiber Wert Begrenzung Start Modell Ende Anlagen Indexierung Zahlungsmodalität	Sales calculations	Profit & Loss statement: Erlös Input-Documentation: Erlös Input-Documentation: Debitoren - aus Erfolgsrechnung und offenen Posten

Betriebskosten

Bereich

Input

Berechnung

Fimo

Betriebskosten

Name
Kategorie
Konto
Treiber
Wert
Begrenzungen
Start
Ende
Finanzierungsmodus
Produktionseinheiten
Indexierungen
Zahlungsmodalitäten

Input-Documentation

Profit & Loss statement: Betriebskosten
Input-Documentation: Betriebskosten
Input-Documentation: Vorauszahlungen, Kreditoren, offene Posten, Rückstellungen

Investitionskosten

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Anlagekaufpreis	Transaktionsdatum Anlagekaufpreis Zielrendite	-	-
Investitionen	Name Kategorie Treiber Wert Fälligkeiten Abschreibung Inkludiert in Anlagekaufpreis Finanzierungsmodus Exit Exit Datum (Exit = Ja) Exit Wert (Exit = Ja)	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Abschreibungen auf Investitionen Input-Documentation: Investiver Cashflow - Investitionen Input-Documentation: Anlagen - Einzelne Investitionspositionen

Finanzierung

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Langfristiger Zinssatz	Langfristiger Zinssatz	Input-Documentation Input-Documentation	-
Fremdkapital	Name Kreditart Treiber Wert Kreditauszahlung Kreditauszahlungen (Kreditart = Baudarlehen) Zins Baukredit (Kreditart = Baudarlehen) Kreditlaufzeit Tilgungsmodus Tilgungsfreie Periode Tilgungsfrequenz Zins Zinsbindung Capexes (Treiber = Investitionen) Zahlungsmodalitäten (Zins)	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Zinsaufwand auf Fremdkapital Input-Documentation: Fremdkapitalauszahlung Input-Documentation: Fremdkapital
Reserven	Name Treiber Vorschaufenster (Treiber = Schuldendienst) Wert Start Ende Finanzierungsmodus Zins Zahlungsmodalitäten (Zins)	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Zinsertrag aus Reserven Input-Documentation: Reserven - Veränderung und Zinsertrag Input-Documentation: Reserven

Steuern

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Ertragssteuern	Name Steuersatz Steuerreferenz Startdatum Enddatum Verlustvortragsmodus Wert zum Transaktionszeitpunkt Zahlungsmodalitäten	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Steuern Input-Documentation: Operativer Cashflow - Steuern Input-Documentation: Debitoren und Kreditoren - Steuern

Transaktion

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Transaktionsübersicht	Transaktionsdatum Anlagekaufpreis Zielrendite Eigenkapital Einzahlungsmodus Liquiditätsaufbau zur Transaktion	-	-
Ausschüttungsrestriktionen	Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR) DSCR Rückschaufenster Ausschschüttungssperre in Tilgungsfreijahren	Input-Documentation	Profit & Loss statement: - Input-Documentation: Payout - Ausschüttung Input-Documentation: Eigenkapital - Kumulierte Ausschüttungen
Gesellschafterdarlehen	Name Treiber Wert Auszahlungsdatum Tilgungsperiode Tilgungsmodus Tilgungsfreie Periode Tilgungsfrequenz Zins Zinsbindung Zahlungsmodalitäten (Zins)	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Zinsaufwand auf Gesellschafterdarlehen Input-Documentation: Payout - Gesellschafterdarlehen Input-Documentation: Gesellschafterdarlehen
Transaktionskosten	Name Kategorisierung Treiber Wert Fälligkeiten Abschreibung Finanzierungsmodus	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Abschreibungen auf Transaktionskosten Input-Documentation: Investiver Cashflow - Transaktionskosten Input-Documentation: Transaktionskosten
Offene Posten	Name Konto Wert Fälligkeiten	Input-Documentation	Profit & Loss statement: - Input-Documentation: Erlös, Betriebskosten, Steuern und Zinsen aus offenen Posten Input-Documentation: Debitoren und Kreditoren aus offenen Posten

Vorlagen

Bereich	Input	Berechnung	Fimo
Zahlungsmodalitäten	Name Erste Rechnung Zahlungsfrequenz Zahlungsziel	Sales calculations Input-Documentation Input-Documentation Input-Documentation Input-Documentation Input-Documentation	-
Indexierungen	Name Wert Sprungfrequenz Start	Sales calculations Input-Documentation	-
Preisvorlage	Einfach Seriell Matrix	-	-
Basiszins	Name Modell Wert	Input-Documentation Input-Documentation	-
Abschreibungen	Name Methode Abschreibungsdauer (Methode = linear) Abschreibungssatz (Methode = degressiv) Restabschreibung (Methode = degressiv) Rate (Methode = Aufwertung) Start Fälligkeitsdatum (Methode = Sofortabschreibung) Steuerwirksamkeit	Input-Documentation	Profit & Loss statement: Abschreibungen Input-Documentation: - Input-Documentation: Anlagen - Einzelne Investitionspositionen

Input Controls

Datumsauswahlfeld
Treiber

Content

Master Data

Section

Input

Calculation

Fimo

Project Name

Project Type

Tags

Technology

Sub-Technology

Country

Currency

Unit

Transaction Status

Default Version

-

-

Projectversion

-

-

User

Access Rights

-

-

Production

Section

Input

Calculation

Fimo

Project Lifetime

P-Value

Standard Deviation

Safety Reduction (Output)

-

Monthly Weighting

-

Production Unit Name

Start Date

Power

Potential P50

Material (Technology = Biomass)

-

Loss Name

Mode

Value

Start

End

Facilities

-

Sales

Section

Input

Calculation

Fimo

Price Interaction

-

Name

Interaction Group

Driver

Value

Bounds

Start

Model

End

Production Units

Indexation

Methods of Payment

Profit & Loss statement: Sales

Input-Documentation: Sales

Input-Documentation: accounts receivable - from the Profit & Loss statement and from Open Items

Opex

Section

Input

Calculation

Fimo

Name

Category

Account

Driver