The Deb section consists in Debt Tranches, Reserve Accounts and assumptions of the Interest Base Rate (actually only longterm expectation of interest yields).

SectionInputCalculationFimo

Debt

  • Longterm Interest Rate

-

Debt

  • Name
  • Loan Type
  • Driver
  • Value
  • Issuing Date
  • Consolidation Date
    (Loan Type = Construction Loan)
  • Interest Construction
    (Loan Type = Construction Loan)
  • Loan Period
  • Redemption Mode
  • Redemption Free Period
  • Redemption Frequency
  • Interest
  • Interest Period Fixed
  • Capexes (Driver = Capex)
  • Method of Payment (Interest)

Debt

  • Name
  • Driver
  • Look Ahead Period (Driver = Next Debt Service)
  • Value
  • Start
  • End
  • Financing Mode
  • Interest
  • Method of Payment (Interest)

Im Bereich Fremdfinanzierung werden Fremdkapital Tranchen, Reservekonten und Annahmen zum Base Rate (aktuell nur langfristige Zinserwartung) erfasst.

BereichInputBerechnungFimo

Langfristiger Zinssatz

  • Langfristiger Zinssatz

-

Fremdkapital

  • Name
  • Kreditart
  • Treiber
  • Wert
  • Kreditauszahlung
  • Kreditauszahlungen
    (Kreditart = Baudarlehen)
  • Zins Baukredit
    (Kreditart = Baudarlehen)
  • Kreditlaufzeit
  • Tilgungsmodus
  • Tilgungsfreie Periode
  • Tilgungsfrequenz
  • Zins
  • Zinsbindung
  • Capexes (Treiber = Investitionen)
  • Zahlungsmodalitäten (Zins)

Reserven

  • Name
  • Treiber
  • Vorschaufenster (Treiber = Schuldendienst)
  • Wert
  • Start
  • Ende
  • Finanzierungsmodus
  • Zins
  • Zahlungsmodalitäten (Zins)