Inputs

Debt Components:

  • Value
  • Issuing Date
  • Loan Period
  • Due Dates
  • Redemption Mode
  • Redemption Free Period
  • Redemption Frequency
  • Interest
  • Method of Payment

Calculation

Profit & Loss statement

Interest Rate x Debt.Balance Sheet(t-1)

Cashflow statement

Balance Sheet

Inputs

Fremdkapitalkomponenten:

  • Wert
  • Kreditauszahlung
  • Kreditlaufzeit
  • Fälligkeiten
  • Tilgungsmodus
  • Tilgungsfreie Periode
  • Tilgungsfrequenz
  • Zinssatz
  • Zahlungsmodalität

Berechnungen

Profit & Loss statement

Zinssatz x Fremdkapital.Bilanz(t-1)

Cashflow statement

Balance Sheet